Grafico dei profitti delle opzioni


Guida alle Opzioni CALL E PUT In generale le opzioni sono molto semplici e possono essere rappresentate con un grafico che evidenzia il profilo di rendimento a scadenza in funzione del prezzo del sottostante.

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In grafico dei profitti delle opzioni, si hanno le seguenti possibili posizioni, che possono essere combinate in strategie più complesse. Consideriamo un operatore che detenga titoli in portafoglio. Il suo profitto o la sua perdita sono direttamente proporzionali alla variazione del prezzo nel tempo P.

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Nel grafico seguente viene rappresentato il profilo di profitti e perdite in grafico dei profitti delle opzioni del prezzo del titolo, dove Po è il prezzo corrente del titolo "spot" ovvero, nel caso considerato, il prezzo d'acquisto del titolo.

Esiste in entrambe le ipotesi una relazione di diretta proporzionalità.

Le opzioni Call garantiscono al possessore il diritto di ricevere a scadenza o entro la scadenza e ad un prezzo prefissato il sottostante, oppure quando non possibile ad esempio per opzioni su indici di borsa, il corrispettivo in denaro. A differenza delle opzioni Call, le opzioni Put garantisce al possessore il diritto di vendere a scadenza il sottostante ad un prezzo prefissato.

Grafico dei profitti delle opzioni ora il caso speculare di un operatore che abbia venduto allo scoperto dei titoli. Consideriamo il caso di un operatore che acquista un'opzione CALL su un titolo con prezzo d'esercizio pari a P0: l'acquirente di tale opzione paga un premio iniziale per acquisire il diritto di comprare i titoli a P0.

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Pertanto, nel caso in cui alla scadenza dell'opzione il prezzo del titolo ethereum tasso di tutti i tempi pari o inferiore a Po l'acquirente dell'opzione call non esercita l'opzione perdendo il premio; qualora, invece, il prezzo del titolo sia maggiore di Po, allora l'opzione verrà esercitata e genererà un profitto illimitato pari alla differenza fra il prezzo di mercato ed il prezzo d'esercizio, diminuito del premio pagato.

Pertanto, nel caso in cui alla scadenza dell'opzione il prezzo del titolo sia pari o inferiore a Po l'acquirente dell'opzione call non esercita l'opzione perdendo il premio; qualora il prezzo del titolo sia maggiore di Po allora l'opzione verrà esercitata e genererà per il venditore una perdita grafico dei profitti delle opzioni pari alla differenza fra il prezzo di mercato e il prezzo d'esercizio, diminuito del premio incassato.

Pertanto, nel caso in cui alla scadenza dell'opzione il prezzo del titolo sia pari o superiore a Po l'acquirente dell'opzione put non esercita l'opzione perdendo il premio; qualora, invece, il prezzo del titolo sia inferiore a Po, allora l'opzione viene esercitata e genera per l'acquirente un profitto illimitato pari alla differenza fra il prezzo d'esercizio ed il prezzo di mercato, diminuito del premio pagato.

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Pertanto, nel caso in cui alla scadenza dell'opzione il prezzo del titolo sia pari o inferiore a Po l'acquirente dell'opzione put non esercita l'opzione perdendo il premio, qualora, invece, il prezzo del titolo sia maggiore di Po, allora l'opzione verrà esercitata e genererà per il venditore una perdita illimitata pari alla differenza fra il prezzo d'esercizio ed il prezzo di mercato, diminuito del premio incassato.

L'acquirente di un'opzione call paga un premio per avere il diritto di acquistare un bene ad un determinato prezzo. Se a scadenza opzione europea o entro la scadenza opzione americana il prezzo dell'attività sottostante rimane inferiore al livello del prezzo d'esercizio, l'acquirente del call non eserciterà l'opzione perdendo soltanto il premio pagato.

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Viceversa, se il prezzo dell'attività sottostante è più alto, eserciterà l'opzione garantendosi un profitto variabile pari alla differenza fra il prezzo corrente dell'attività ed il prezzo d'esercizio meno il costo dell'opzione. Esiste pertanto una sostanziale asimmetricità nell'esposizione al rischio tra le due controparti del contratto.

L'acquirente di un diritto del tipo call, ad esempio, paga un premio e, quindi, un costo predefinito, al fine di trovarsi nella condizione potenziale di realizzare un profitto illimitato.

Perchè le opzioni settimanali sono una manna per il trader

Il venditore, al contrario è esposto ad un rischio di perdita illimitata a fronte di un profitto predeterminato pari al premio ricevuto. La responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di Brown Editore Obbligazioni.

Il grafico di payoff Il grafico di payoff è uno strumento del trading option per rappresentare graficamente una posizione di investimento. A cosa serve?